各種報告書について
郵送またはスマートフォン・パソコンでご確認いただける各種報告書・ご案内書類をご紹介します。
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「電子交付サービス」
投資信託（ファンド）の各種報告書・ご案内を書面（郵送）に代えてゆうちょ通帳アプリまたはゆうちょダイレクトでご確認いただけるサービスです。無料でお申し込み、ご利用いただけます。
電子交付サービスの対象書類
- 投資信託取引報告書
- 投資信託取引残高報告書
- 投資信託収益分配金のご案内
- 投資信託収益分配金再投資のご案内
- 上場株式配当等の支払通知書
- 投資信託の運用報告書
- NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
- 特定累積投資勘定基準額等通知書
- お取引店・口座変更のお知らせ
- 投資信託償還金のご案内
取引報告書
購入・換金・スイッチングのご注文が成立したことをお知らせするもの
交付時期
約定日（基準価額が確定し、注文口数が確定した日）の翌営業日
- 投資信託自動積立での購入の場合は、「取引報告書」の交付は行わず、「取引残高報告書」を交付します。
特定口座源泉徴収（還付）明細書
特定口座（源泉徴収あり）の解約・スイッチング等のご注文に関する源泉徴収額・還付金額等をお知らせするもの
交付時期
約定日の翌営業日または翌々営業日
取引残高報告書
お取引明細とお預り残高を定期的にお知らせするもの
交付時期
原則、1月、4月、7月、10月
- 前回の報告書作成時以降に購入・積立・分配金再投資や分配金受取がなく、残高を保有している場合には、前回の報告書作成時以降1年ごとに交付します。
取引残高報告書、お預り証券等の残高明細、トータルリターンの3種を合わせて交付します。
取引残高報告書の見方- 取引残高報告書
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お預り証券等の残高明細
- 報告書作成日（受渡日）時点のファンド別の数量、個別元本、基準価額、評価額等を表示します。
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トータルリターン
- 「保有残高に対する運用損益」と「確定した損益」の2種類があり、お取引状況により交付されます。
運用報告書
運用の経過や実績などを確認できるもの
交付時期
決算日から約2～3か月後
- 決算日（決算期間6か月未満の商品は6か月に1回）ごとに交付します。
特定口座年間取引報告書
特定口座を開設されたお客さまの年間の譲渡損益等を集計し、報告するもの
交付時期
毎年1月
- 特定口座を開設し、年間を通じて特定口座内で取引（譲渡・配当等の受入れ）が発生しているお客さまへ交付します。
NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
NISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠・つみたてNISA）で保有のファンドで発生した信託報酬等の概算額をお知らせするもの
交付時期
毎年1月
- NISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠・つみたてNISA）で前年の年初および年末に保有しているファンドがあるお客さまへ交付します。
- 書面（郵送）で、1月に取引残高報告書を発送する場合、取引残高報告書に同封します。
特定累積投資勘定基準額等通知書
NISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠）の非課税保有限度額1,800万円（うち成長投資枠は1,200万円）のうち、前年末時点のご利用額をお知らせするもの
交付時期
毎年2月
- 初回の通知は、2026年3月以降の予定です。
- 作成時点でNISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠）を利用している金融機関から通知します。
ご相談ください
投資初心者の方も、すでに資産運用を始めている方も、お気軽にご相談ください。
窓口またはオンラインでご相談可能です。
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投資信託に関する注意事項については、以下のページをご覧ください。
