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USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)【愛称:債券王】

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名称

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)【愛称:債券王】

運用会社

アセットマネジメントOne株式会社

商品分類

追加型投信/内外/債券

ファンドの目的

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

主な投資対象

米ドル建て米国債券

主な投資制限

  • 原則として、株式への投資は行いません。
  • 転換社債への投資は可としますが、株式への転換は不可とします。
  • 有価証券の空売りは行いません。
  • 流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%を超えないものとします。
  • 純資産総額の10%を超える借入は行いません。
  • 投資信託証券への投資は行いません。
  • 金融商品取引上の有価証券および有価証券関連デリバティブ取引への投資比率は純資産総額の50%以上とします。

主な価格変動リスク

  • 金利リスク
  • 為替リスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク
  • 期限前償還リスク
  • 再投資リスク

信託期間

2023年2月23日まで(2013年3月8日設定)

決算日

毎月23日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回の決算時に、収益分配を行う方針です。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.64%(税抜き 2.4%)
500万円以上2.42%(税抜き 2.2%)
1千万円以上2.09%(税抜き 1.9%)
5千万円以上1.54%(税抜き 1.4%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.1%を乗じて得た額

運用管理費用(信託報酬)

年率0.814%(税抜き 0.74%)
実質的な信託報酬:年率1.304%(税抜き 1.23%)(概算)

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