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SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)

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名称

SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/海外/株式/インデックス型

ファンドの目的

中長期的な信託財産の成長を目指して運用します。

主な投資対象

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄

主な投資制限

  • 株式への実質投資割合には制限を設けません。
  • 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • 株価変動リスク
  • 為替変動リスク
  • 信用リスク

信託期間

無期限(2018年4月16日設定)

決算日

毎年9月8日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、店頭・電話では5,000円以上1,000円単位、インターネットでは1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.16%(税抜き 2.0%)
500万円以上1.944%(税抜き 1.8%)
1千万円以上1.62%(税抜き 1.5%)
5千万円以上1.08%(税抜き 1.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満1.728%(税抜き 1.6%)
500万円以上1.512%(税抜き 1.4%)
1千万円以上1.188%(税抜き 1.1%)
5千万円以上0.648%(税抜き 0.6%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額

換金手数料

なし

信託財産留保額

1万口につき基準価額の0.2%

運用管理費用(信託報酬)

年率0.7452%(年率 税抜き0.69%)

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