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世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)【愛称:トレフォロL】

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名称

世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)【愛称:トレフォロL】

運用会社

大和証券投資信託委託株式会社

商品分類

追加型投信/内外/株式

ファンドの目的

AI(人工知能)を取り入れた計量モデルを活用することで、世界の株価指数先物のトレンドを捉えて取引対象を選定し、買建てを行なうことで信託財産の成長をめざします。

主な投資対象

世界の主要な株価指数先物取引、米国国債および日本国債

主な投資制限

  • マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
  • 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
  • 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • 株価指数先物取引の利用に伴うリスク
  • 公社債の価格変動リスク(価格変動リスク・信用リスク)
  • 当ファンドが活用する戦略に関するリスク
  • 為替変動リスク
  • カントリー・リスク

信託期間

2028年4月14日まで(2018年4月24日設定)

決算日

毎年4月15日(休業日の場合翌営業日)

収益分配

年1回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、店頭・電話では5,000円以上1,000円単位、インターネットでは1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】
2.16%(税抜き 2.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】
1.728%(税抜き 1.6%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.3284%(税抜き 年率1.23%)

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