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ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

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名称

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

運用会社

日興アセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/海外/その他資産(バンクローン)

ファンドの目的

主として、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。

主な投資対象

米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)

主な投資制限

  • 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行いません。
  • 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • 期限前償還リスク
  • 期限前償還に伴なう再投資リスク

信託期間

2023年5月15日まで(2013年8月30日設定)

決算日

毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回の決算時に、収益分配を行う方針です。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満1.728%(税抜き 1.6%)
500万円以上1.512%(税抜き 1.4%)
1千万円以上1.188%(税抜き 1.1%)
5千万円以上0.648%(税抜き 0.6%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%を乗じて得た額

運用管理費用(信託報酬)

年率1.7064%(税抜き 年率1.58%)

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投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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