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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コース【愛称:グロイン・マイルド1年】

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名称

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コース【愛称:グロイン・マイルド1年】

運用会社

ピクテ投信投資顧問株式会社

商品分類

追加型投信/内外/株式

ファンドの目的

ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

主な投資対象

世界の高配当利回りの公益株式

主な投資制限

  • 投資信託証券への投資割合には制限を設けません
  • 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません
  • 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません

主な価格変動リスク

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替に関する留意点

信託期間

無期限(2016年7月22日設定)

決算日

毎年8月10日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年1回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、店頭・電話では5,000円以上1,000円単位、インターネットでは1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満3.24%(税抜き 3.0%)
500万円以上3.024%(税抜き 2.8%)
1千万円以上2.7%(税抜き 2.5%)
5千万円以上2.16%(税抜き 2.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.592%(税抜き 2.4%)
500万円以上2.376%(税抜き 2.2%)
1千万円以上2.052%(税抜き 1.9%)
5千万円以上1.512%(税抜き 1.4%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.188%(税抜き 年率1.1%)
実質的な運用管理費用:最大年率1.788%(税抜き 年率1.7%)程度

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