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メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】

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名称

メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】

運用会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/海外/債券

ファンドの目的

利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

主な投資対象

メキシコ・ペソ建ての債券

主な投資制限

  • 株式への実質投資は行いません。
  • 外貨建て資産への実質投資割合には、制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • 金利変動に伴うリスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク
  • 為替リスク
  • カントリーリスク
  • 新興国への投資リスク

信託期間

2022年5月23日まで(2012年6月1日設定)

決算日

毎月22日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12 回の決算時に、分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.16%(税抜き 2.0%)
500万円以上1.944%(税抜き 1.8%)
1千万円以上1.62%(税抜き 1.5%)
5千万円以上1.08%(税抜き 1.0%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.3392%(税抜き 年率1.24%)

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