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グローイング台湾株式ファンド

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名称

グローイング台湾株式ファンド

運用会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/海外/株式

ファンドの目的

台湾の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

主な投資対象

台湾株マザーファンドへの投資を通じて、台湾の取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場している台湾関連企業の株式(預託証書(DR)を含みます。)に投資します。

主な投資制限

  • 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
  • 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
  • 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • 株式市場リスク
  • 為替変動リスク
  • 信用リスク
  • カントリーリスク
  • 市場流動性リスク

信託期間

2022年9月15日まで(2012年11月9日設定)

決算日

毎年3月および9月の15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年2回(原則として3月および9月の15日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、以下の方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

  • 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、1,000円以上1,000円単位)

買付価格

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.592%(税抜き 2.4%)
500万円以上2.376%(税抜き 2.2%)
1千万円以上2.052%(税抜き 1.9%)
5千万円以上1.512%(税抜き 1.4%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.3%)を差し引いた価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%を乗じて得た額

運用管理費用(信託報酬)

年率1.6308%(税抜き 年率1.51%)

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