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欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:ユーロ・スピリッツ】

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名称

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:ユーロ・スピリッツ】

運用会社

三菱UFJ国際投信株式会社

商品分類

追加型投信/海外/債券

ファンドの目的

ユーロ建てのハイイールド債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

主な投資対象

ユーロ建てのハイイールド債券

主な投資制限

  • 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
  • 外貨建資産への直接投資は行いません。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 為替変動リスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク

信託期間

2021年7月13日まで(2012年6月15日設定)

決算日

毎月13日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回の決算時に、収益分配を行う方針です。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.592%(税抜き 2.4%)
500万円以上2.376%(税抜き 2.2%)
1千万円以上2.052%(税抜き 1.9%)
5千万円以上1.512%(税抜き 1.4%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.1988%(税抜き 年率1.11%)
実質的な運用管理費用 年率1.7788%程度(税抜き 年率1.69%程度)

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