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大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)【愛称:未来のコツ】

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名称

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)【愛称:未来のコツ】

運用会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/内外/債券

ファンドの目的

  1. 主として日本を含む先進国の国債に投資します。
  2. 基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とします。
  3. 毎年4月15日に決算を行い、原則として収益の分配を目指します。

主な投資対象

先進国国債

主な投資制限

  • 株式への実質投資は行いません。
  • 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
  • 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
  • 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
  • 有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引は投資信託約款の範囲で行います。

主な価格変動リスク

  • 金利変動に伴うリスク
  • 信用リスク
  • 為替リスク
  • 流動性リスク
  • カントリーリスク

信託期間

無期限(2018年4月27日設定)

決算日

毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎年4月15日に決算を行い、原則として収益の分配を目指します。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、店頭・電話では5,000円以上1,000円単位、インターネットでは1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】
1.08%(税抜き 1.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】
0.864%(税抜き 0.8%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.5184%(税抜き 年率0.48%)

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