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三菱UFJ債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【愛称:ボンドレター 毎月】

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名称

三菱UFJ債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【愛称:ボンドレター 毎月】

運用会社

三菱UFJ国際投信株式会社

商品分類

追加型投信/内外/債券

ファンドの目的

世界(新興国を含みます。)の米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

主な投資対象

主として米ドル建ての公社債等

主な投資制限

  • 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
  • 外貨建資産への直接投資は行いません。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 為替変動リスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク
  • カントリーリスク

信託期間

2023年4月6日まで(2015年3月25日設定)

決算日

毎月6日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回の決算時に、収益分配を行う方針です。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満1.728%(税抜き 1.6%)
500万円以上1.512%(税抜き 1.4%)
1千万円以上1.188%(税抜き 1.1%)
5千万円以上0.648%(税抜き 0.6%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.1664%(税抜き 年率1.08%)
実質的な運用管理費用:年率1.7664%程度(税抜き 年率1.68%程度)

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