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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)【愛称:ハッピーインカム】

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名称

DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)【愛称:ハッピーインカム】

運用会社

アセットマネジメントOne株式会社

商品分類

追加型投信/海外/株式

ファンドの目的

主として日本を除く世界の好配当株式に投資し、安定的な配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。世界の様々な国々(日本を除く)、通貨、業種に幅広く分散投資を行います。毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことを目指します。

主な投資対象

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

主な投資制限

  • 株式への実質投資割合には制限を設けません。
  • 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
  • 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 個別銘柄選択リスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク

信託期間

無期限

決算日

毎月21日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎決算日に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満3.24%(税抜き 3.0%)
5百万円以上3.024%(税抜き 2.8%)
1千万円以上2.7%(税抜き 2.5%)
5千万円以上2.16%(税抜き 2.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満2.592%(税抜き 2.4%)
5百万円以上2.376%(税抜き 2.2%)
1千万円以上2.052%(税抜き 1.9%)
5千万円以上1.512%(税抜き 1.4%)

※取得申込金額には、購入時手数料(申込手数料)及び購入時手数料(申込手数料)に係る消費税等相当額を含みます。

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額

信託財産留保額

1万口につき基準価額の0.3%

運用管理費用(信託報酬)

年率1.188%(税抜き 年率1.1%)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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