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フォーシーズン

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

※「フォーシーズン」は2015年5月29日をもって店頭および電話での販売を終了いたしました。インターネットでは引き続きご購入いただけます。

名称

フォーシーズン

運用会社

日興アセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/内外/資産複合

ファンドの目的

複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的に、主として内外の債券や通貨に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。

主な投資対象

  • 証券投資信託 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)
  • ケイマン籍円建外国投資信託 GDAAストラテジーファンド クラスC

主な投資制限

  • 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
  • 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • デリバティブリスク
  • レバレッジリスク
  • 第三者とのライセンス契約に係るリスク

信託期間

2021年2月15日まで(2011年2月23日設定)

決算日

毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎決算日に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満1.728%(税抜き 1.6%)
5百万円以上1.512%(税抜き 1.4%)
1千万円以上1.188%(税抜き 1.1%)
5千万円以上0.648%(税抜き 0.6%)

※取得申込金額には、購入時手数料(申込手数料)及び購入時手数料(申込手数料)に係る消費税等相当額を含みます。

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率2.089%(税抜き 1.955%)程度の額が実質的な信託報酬。

  • 当ファンドの信託報酬率 年率1.188%(税抜き 1.1%)。
  • 投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率0.901%(税抜き 0.895%)程度。
    ※投資対象とする「GDAAストラテジーファンドクラスC」においては運用実績により成功報酬及び固定報酬がかかります。
投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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