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生活基盤関連株式ファンド【愛称:ゆうゆう街道】

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名称

生活基盤関連株式ファンド【愛称:ゆうゆう街道】

運用会社

アセットマネジメントOne株式会社

商品分類

追加型投信/内外/株式

ファンドの目的

主として国内外の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)のうち、生活基盤関連企業の株式に投資し、投資信託財産の成長を目指します。

主な投資対象

国内外の株式

主な投資制限

  • 株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
  • 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。

主な価格変動リスク

  • 株価変動リスク
  • 銘柄選択リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク
  • 金利変動リスク

信託期間

2024年10月31日まで(2014年10月31日設定)

決算日

毎年10月31日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年1回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.592%(税抜き 2.4%)
500万円以上2.376%(税抜き 2.2%)
1千万円以上2.052%(税抜き 1.9%)
5千万円以上1.512%(税抜き 1.4%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.296%(税抜き 年率1.2%)

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