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新光世界インフラ株式ファンド【愛称:インフランド】

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名称

新光世界インフラ株式ファンド【愛称:インフランド】

運用会社

アセットマネジメントOne株式会社

商品分類

追加型投信/内外/株式

ファンドの目的

配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

主な投資対象

世界の株式など

主な投資制限

  • 株式などへの実質投資割合には制限を設けません。
  • 株式に類似する権利への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
  • 同一銘柄の株式および株式に類似する権利への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
  • 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • カントリーリスク
  • 株価変動リスク
  • 為替変動リスク
  • 流動性リスク
  • 特定の業種・有価証券の種類への投資リスク
  • 信用リスク
  • 金利変動リスク

信託期間

2022年8月15日まで(2012年11月9日設定)

決算日

毎年2月15日および8月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年2回(毎年2月、8月の各15日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づいて分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.592%(税抜き 2.4%)
500万円以上2.376%(税抜き 2.2%)
1千万円以上2.052%(税抜き 1.9%)
5千万円以上1.512%(税抜き 1.4%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%を乗じて得た額

運用管理費用(信託報酬)

年率1.8144%(税抜き 年率1.68%)

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