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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

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名称

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

運用会社

三菱UFJ国際投信株式会社

商品分類

追加型投信/海外/債券

ファンドの目的

日本を除く世界のハイ・イールド債券および投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、高い利子収入の獲得をめざします。

主な投資対象

日本を除く世界のハイ・イールド債券および投資適格債券

主な投資制限

  • 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
  • 外貨建資産への直接投資は行いません。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 為替変動リスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク

信託期間

無期限

決算日

毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回の決算時に、収益分配を行う方針です。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満1.728%(税抜き 1.6%)
500万円以上1.512%(税抜き 1.4%)
1千万円以上1.188%(税抜き 1.1%)
5千万円以上0.648%(税抜き 0.6%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%を乗じて得た額

運用管理費用(信託報酬)

年率1.404%(税抜き 年率1.3%)

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投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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