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ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

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名称

ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

運用会社

ニッセイアセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/海外/不動産投信

ファンドの目的

投資対象とする「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」を通じ、世界各国(日本除く)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)しているリート(不動産投資信託)を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

主な投資対象

世界各国(日本除く)のリート(不動産投信)

主な投資制限

  • 投資信託証券へ投資割合には制限を設けません。
  • 外貨建資産への直接投資は行いません。
  • デリバティブの直接利用は行いません。
  • 株式への直接投資は行いません。

主な価格変動リスク

  • 不動産投資信託(リート)投資リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • 流動性リスク

信託期間

2023年10月25日まで(2013年10月31日設定)

決算日

毎月25日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回の決算時に、収益分配を行う方針です。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.592%(税抜き 2.4%)
500万円以上2.376%(税抜き 2.2%)
1千万円以上2.052%(税抜き 1.9%)
5千万円以上1.512%(税抜き 1.4%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.9504%~1.1124%(税抜き 年率0.88%~1.03%)
実質的な運用管理費用:年率1.62%(税抜き 年率1.5%)程度

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投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
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