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インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:ルピアボンド】

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名称

インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)【愛称:ルピアボンド】

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/海外/債券

ファンドの目的

安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主な投資対象

インドネシア・ルピア建てのソブリン債券

主な投資制限

  • 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
  • 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、実質投資割合は取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

主な価格変動リスク

  • 為替変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • カントリーリスク
  • 流動性リスク

信託期間

無期限

決算日

毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.16%(税抜き 2.0%)
500万円以上1.944%(税抜き 1.8%)
1千万円以上1.62%(税抜き 1.5%)
5千万円以上1.08%(税抜き 1.0%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

運用管理費用(信託報酬)

年率1.62%(税抜き 年率1.5%)

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