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フィデリティ・グローバル株式ファンド【愛称:グローバル・パスポート】(為替ヘッジなし)

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名称

フィデリティ・グローバル株式ファンド【愛称:グローバル・パスポート】(為替ヘッジなし)

運用会社

フィデリティ投信株式会社

商品分類

追加型投信/内外/株式

ファンドの目的

ファンドは、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

主な投資対象

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行います。

主な投資制限

  • 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への投資:直接投資は行ないません。
  • 外貨建資産への投資割合:制限を設けません。
  • 一発行体等に対する株式等、債券等およびデリバティブ等の投資制限:投資信託財産の純資産総額に対して、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 為替変動リスク
  • エマージング市場に関わるリスク

信託期間

2028年2月15日まで(2018年4月27日設定)

決算日

毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年1回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、店頭・電話では5,000円以上1,000円単位、インターネットでは1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】
2.16%(税抜き 2.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】
1.728%(税抜き 1.6%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.8316%(税抜き 年率0.77%)
実質的な運用管理費用:年率1.56%程度(税込み)

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