確認する

投資信託をご利用中のお客さまに、運用状況や運用中に届く書類の確認方法等、運用中に確認いただきたいポイントをご説明します。

基準価額のチェック

投資信託の基準価額は日々変動しますので、保有しているファンドの基準価額を定期的にチェックしましょう。

運用状況のチェック

スマートフォンアプリ「ゆうちょ通帳アプリ」、インターネットバンキング「ゆうちょダイレクト」で、いつでもどこでも最新の運用状況を確認することができます。

月次レポートのチェック

月次レポートは各運用会社が作成しており、ファンドの運用状況や投資環境を確認することができます。 一般的には、基準価額や純資産総額、騰落率などが記載されており、各月の変動要因や今後の運用方針等が記載されているものもあります。
購入時に想定していたご自身のニーズと運用方針や運用成績が一致しているか、月次レポートを定期的に見ることで見直すきっかけとすることができます。

取引残高報告書のチェック

「取引残高報告書」とは、対象期間中の購入、換金、分配金の再投資等のお取引の明細や、投資信託の残高などをご確認いただくためのものです。ゆうちょ銀行が3か月ごとにまとめて作成し、お客さまへ交付します。期間中にお取引がなかった場合は作成しませんが、投資信託の残高がある場合は、年1回必ず作成し、お客さまへ交付します。

各種報告書のチェック

投資信託をご利用中には、お取引内容等のお知らせのため、各種報告書が送付されます。 代表的な書類について、内容・目的や見方を解説していますので、ご確認ください。

投資信託に関して、ご不明な点や気になる点がある場合は、お気軽に店舗社員にご相談ください。

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項（別ウィンドウで開く）