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JP4資産バランスファンド(安定コース/安定成長コース/成長コース)【愛称:ゆうバランス】

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名称

JP4資産バランスファンド(安定コース/安定成長コース/成長コース)【愛称:ゆうバランス】

運用会社

JP投信株式会社

商品分類

追加型投信/内外/資産複合

ファンドの目的

主として、日本および先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主な投資対象

主として、日本および先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンド

主な投資制限

  • 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  • 株式への直接投資は行いません。
  • 外貨建資産への直接投資は行いません。
  • 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
  • デリバティブの直接利用は行いません。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 為替変動リスク
  • 信用リスク
  • カントリーリスク

信託期間

無期限

決算日

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎決算時(年6回)、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、5,000円以上1,000円単位)

買付価格

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

1.08%(税抜1.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

なし

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.49680%(税抜き 0.46%)
実質的な運用管理費用:
安定コース:年率0.61668%程度(税抜0.5710%程度)
安定成長コース:年率0.62316%程度(税抜0.5770%程度)
成長コース:年率0.62802%程度(税抜0.5815%程度)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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