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つみたて8資産均等バランス

つみたてNISA対象

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

名称

つみたて8資産均等バランス

運用会社

三菱UFJ国際投信株式会社

商品分類

追加型投信/内外/資産複合/インデックス型

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債及び不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

主な投資対象

日本を含む世界各国の株式、公社債及び不動産投資信託証券

主な投資制限

  • 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
  • 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
  • デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 為替変動リスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク
  • カントリー・リスク

信託期間

無期限

決算日

毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年1回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

なし

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.2376%(税抜き 0.2200%)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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