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東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)【愛称:円奏会(年1回決算型)】

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名称

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)【愛称:円奏会(年1回決算型)】

運用会社

東京海上アセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/国内/資産複合

ファンドの目的

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド受益証券」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド受益証券」、「TMA日本REITマザーファンド受益証券」を主要投資対象として運用を行います。

主な投資対象

日本債券、日本株式、日本REIT

主な投資制限

  • 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
  • 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

主な価格変動リスク

  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • REITの価格変動リスク
  • 流動性リスク

信託期間

無期限(2014年11月10日設定)

決算日

毎年7月23日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年1回の決算時に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満1.620%(税抜き 1.5%)
5百万円以上1千万円未満1.404%(税抜き 1.3%)
1千万円以上5千万円未満1.080%(税抜き 1.0%)
5千万円以上0.540%(税抜き 0.5%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満1.296%(税抜き 1.2%)
5百万円以上1千万円未満1.080%(税抜き 1.0%)
1千万円以上5千万円未満0.756%(税抜き 0.7%)
5千万円以上0.216%(税抜き 0.2%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金請求受付日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.9072%(税抜き 0.84%)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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