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スマート・ファイブ(1年決算型)

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名称

スマート・ファイブ(1年決算型)

運用会社

日興アセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/内外/資産複合

ファンドの目的

主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行う投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

主な投資対象

  • 日本超長期国債マザーファンド
  • 高利回りソブリン債券インデックスファンド
  • グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス
  • グローバル・リアルエステート・ファンド
  • ゴールド・マザーファンド

主な投資制限

  • 投資信託証券、短期社債等、コマーシャルペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行いません。
  • 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク

信託期間

2028年4月10日まで

決算日

毎年4月8日(ただし、休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎決算日に、分配方針に基づいて分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満2.16%(税抜き 2.0%)
5百万円以上1.944%(税抜き 1.8%)
1千万円以上1.62%(税抜き 1.5%)
5千万円以上1.08%(税抜き 1.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満1.728%(税抜き 1.6%)
5百万円以上1.512%(税抜き 1.4%)
1千万円以上1.188%(税抜き 1.1%)
5千万円以上0.648%(税抜き 0.6%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.08%(税抜き 年1.0%)
※ 実質的な運用管理費用 : 年率1.4479%(税抜き 年1.3535%)以内

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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