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リスク抑制世界8資産バランスファンド【愛称:しあわせの一歩】

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名称

リスク抑制世界8資産バランスファンド【愛称:しあわせの一歩】

運用会社

アセットマネジメントOne株式会社

商品分類

追加型投信/内外/資産複合

ファンドの目的

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

主な投資対象

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

主な投資制限

  • 各マザーファンドへの投資割合には、制限を設けません。
  • 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
  • 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
  • マザーファンド以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
  • スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の実質的な利用はヘッジ目的に限定します。

主な価格変動リスク

  • 資産配分リスク
  • 株価変動リスク
  • 金利リスク
  • リートの価格変動リスク
  • 為替リスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク
  • カントリーリスク

信託期間

2027年7月12日まで(2016年10月24日設定)

決算日

1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年6回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

1.08%(税抜き 1.00%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

0.864%(税抜き 0.8%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.7452%(税抜き 0.69%)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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