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ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

名称

ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

運用会社

ニッセイアセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/国内/債券

ファンドの目的

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」を通じて、実質的に国内の公社債に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

主な投資対象

ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド

主な投資制限

  • 株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
  • 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
  • 投資信託証券(マザーファンドは除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
  • 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

主な価格変動リスク

  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク

信託期間

無期限

決算日

毎月14日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎決算日に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

  • 1千万円未満 ……… 1.08%(税抜き 1.0%)
  • 1千万円以上 ……… 0.54%(税抜き 0.5%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

  • 1千万円未満 ……… 0.864%(税抜き 0.8%)
  • 1千万円以上 ……… 0.324%(税抜き 0.3%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の基準価額

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.1566%〜0.918%(税抜き 0.145%〜0.85%)
※毎期、計算期間開始日の前月末における新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じ変動します。

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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