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ホーム個人のお客さま資産運用・確定拠出年金投資信託商品をさがす > Navio マネープールファンド

Navio マネープールファンド

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

名称

Navio マネープールファンド

運用会社

三菱UFJ国際投信株式会社

商品分類

追加型投信/国内/債券

ファンドの目的

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保を目指します。

主な投資対象

マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。

主な投資制限

  • デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク

信託期間

無期限

決算日

毎年3月、9月の各18日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

なし

※当ファンドの購入は、Navioシリーズの他のファンドからのスイッチングの場合に限定します。

換金単位

1円単位

換金価格

ご換金のお申込日の翌営業日の解約価額とします。
(解約価額=基準価額-信託財産留保額)

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

毎月の最終営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる運用管理費用(信託報酬)は、当該各月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じて、純資産総額に以下に定める率を乗じて得た金額とします。

当該平均値 信託報酬総額
0.6%以上 年率 0.594%
(年率 0.55%)
0.3%以上0.6%未満 年率 0.324%
(年率 0.3%)
0.15%以上0.3%未満 年率 0.162%
(年率 0.15%)
0.05%以上0.15%未満 年率 0.054%
(年率 0.05%)
0.01%以上0.05%未満 年率 0.0108%
(年率 0.01%)
0.005%以上0.01%未満 年率 0.0054%
(年率 0.005%)
0.005%未満 年率 0.00108%
(年率 0.001%)

( )内は税抜き

スイッチング

Navioシリーズの他のファンドとの間で、1円単位でスイッチングができます。

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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