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ホーム個人のお客さま資産運用・確定拠出年金投資信託商品をさがす > Navio インド債券ファンド

Navio インド債券ファンド

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

名称

Navio インド債券ファンド

運用会社

三菱UFJ国際投信株式会社

商品分類

追加型投信/海外/債券

ファンドの目的

インドの債券を実質的な主要投資対象とし、主として利子収益の確保を目指します。

主な投資対象

シンガポール籍円建外国投資信託 アムンディ・インディア・ボンド・ファンド―I2Jクラス。

主な投資制限

  • 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
  • 外貨建資産への直接投資は行いません。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 為替変動リスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク
  • カントリーリスク

信託期間

無期限

決算日

毎月18日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎決算日に、分配方針に基づいて分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満2.16%(税抜き 2.0%)
5百万円以上1.944%(税抜き 1.8%)
1千万円以上1.62%(税抜き 1.5%)
5千万円以上1.08%(税抜き 1.0%)

※シリーズ間でスイッチングする場合は手数料無料。

換金単位

1円単位

換金価格

ご換金のお申込日の翌営業日の解約価額とします。
(解約価額=基準価額-信託財産留保額)

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率 1.188%(税抜き 年率1.1%)
※組入れファンド信託報酬率を加えた実質的な信託報酬は、年率1.608%以内(税込み)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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