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JP日米バランスファンド【愛称:JP日米】

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名称

JP日米バランスファンド【愛称:JP日米】

運用会社

JP投信株式会社

商品分類

追加型投信/内外/資産複合

ファンドの目的

主として、日本と米国の債券、日本と米国の株式を実質的な主要投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主な投資対象

日本と米国の債券、日本と米国の株式

主な投資制限

  • 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  • 株式への直接投資は行いません。
  • 外貨建資産への直接投資は行いません。
  • デリバティブの直接利用は行いません。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク

信託期間

2026年10月26日まで(2016年10月27日設定)

決算日

毎年2月、8月の15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年2回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

1.08%(税抜き 1.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

0.864%(税抜き 0.8%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.4536%(税抜き 0.4200%)
実質的な運営管理費用:年率0.69336%程度(税抜き 0.64200%程度)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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