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JPMグローバル医療関連株式ファンド

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名称

JPMグローバル医療関連株式ファンド

運用会社

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/内外/株式

ファンドの目的

投資先ファンド※の有価証券を主要投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。
※「投資先ファンド」とは、「JPモルガン・ファンズ-グローバル・ヘルスケア・ファンド」および「JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)」です。

主な投資対象

世界の医療関連企業の株式

主な投資制限

  • 株式への直接投資は行いません。なお、投資先ファンドを通じて株式へ投資します。
  • 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  • 投資信託の受益権等の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • 株価変動リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク

信託期間

2023年7月25日まで(2013年7月26日設定)

決算日

毎年1月、4月、7月、および10月の25日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎年1月、4月、7月、および10月の25日(休業日の場合は翌営業日)、収益分配方針に基づいて分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満3.24%(税抜き 3.0%)
5百万円以上3.024%(税抜き 2.8%)
1千万円以上2.7%(税抜き 2.5%)
5千万円以上2.16%(税抜き 2.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満2.592%(税抜き 2.4%)
5百万円以上2.376%(税抜き 2.2%)
1千万円以上2.052%(税抜き 1.9%)
5千万円以上1.512%(税抜き 1.4%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.3284%(税抜き 年率1.23%)
実質的な運用管理費用 年率1.83%程度(税込)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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