ページの先頭です
ヘッダへ メインメニューへ 本文へ サイドメニューへ

当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。

お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。

ヘッダの先頭です

ホーム個人のお客さま資産運用投資信託商品をさがす > 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)【愛称:はいとうドリ】

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)【愛称:はいとうドリ】

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

名称

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)【愛称:はいとうドリ】

運用会社

アセットマネジメントOne株式会社

商品分類

追加型投信/内外/株式/特殊型(絶対収益追求型)

ファンドの目的

安定した収益の確保をめざして運用を行います。

主な投資対象

グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

主な投資制限

  • マザーファンドへの投資割合には、制限を設けません。
  • 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
  • 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
  • マザーファンド以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
  • スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の実質的な利用はヘッジ目的に限定します。

主な価格変動リスク

  • 株価変動リスク
  • 為替リスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク

信託期間

2027年8月16日まで(2016年10月24日設定)

決算日

毎年2月、8月の15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年2回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

1.08%(税抜き 1.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

0.864%(税抜き 0.8%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.8964%(税抜き 0.83%)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

ページの先頭へ