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フィデリティ・日本配当成長株投信

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

※「フィデリティ・日本配当成長株投信」は2015年10月2日をもって店頭および電話での販売を終了いたしました。インターネットでは引き続きご購入いただけます。詳しくは、以下のお知らせをご覧ください。

名称

フィデリティ・日本配当成長株投信

運用会社

フィデリティ投信株式会社

商品分類

追加型投信/国内/株式

ファンドの目的

フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。

主な投資対象

フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

主な投資制限

  • 株式への実質投資の割合に上限はありません。
  • 外貨建資産への実質投資の割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク

信託期間

原則として無期限

決算日

毎年1、4、7、10月の各19日(ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)

収益分配

毎年1、4、7、10月の各19日(ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づき分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
※原則として、4月および10月においては、分配対象額の範囲から、ポートフォリオの配当利回りの水準を中心に勘案した金額で分配する予定であり、1月および7月においては、配当利回りの水準に加えて売買益(評価益を含みます。)の水準も勘案した金額で分配する予定です。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の基準価額(当初募集期間は1口当たり1円)

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】:2.592%(税抜き 2.4%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の基準価額-信託財産留保額

信託財産留保額

1万口につき基準価額の0.3%

運用管理費用(信託報酬)

年率1.1664%(税抜き 1.08%)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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