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エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり【愛称:エマヘッジN】

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名称

エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり【愛称:エマヘッジN】

運用会社

三菱UFJ国際投信株式会社

商品分類

追加型投信/海外/債券

ファンドの目的

高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得とともに信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。

主な投資対象

エマージング・カントリー(新興国)の米ドル建のソブリン債券および準ソブリン債券

主な投資制限

  • マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
  • 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
  • 新興国単一国への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の30%以内とします。
  • ユーロ建資産への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の30%以内とします。
  • ソブリン債券以外への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の35%以内とします。
  • 新興国の同一企業(政府関連機関を含む)が発行する債券への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。

主な価格変動リスク

  • 為替変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク(デフォルト・リスク)
  • カントリー・リスク
  • 流動性リスク

信託期間

無期限

決算日

毎年8月5日(ただし、休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年1回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満2.592%(税抜き 2.4%)
5百万円以上2.376%(税抜き 2.2%)
1千万円以上2.052%(税抜き 1.9%)
5千万円以上1.512%(税抜き 1.4%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の解約価額
(解約価額=基準価額ー信託財産留保額)

換金手数料

なし

信託財産留保額

換金受付日の翌営業日の基準価額に0.5%をかけた額

運用管理費用(信託報酬)

年率1.6956%(税抜き 年率1.57%)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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