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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

名称

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

運用会社

大和証券投資信託委託株式会社

商品分類

追加型投信/海外/不動産投信

ファンドの目的

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。

主な投資対象

米国のリート(不動産投資信託)

主な投資制限

  • マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
  • 株式への直接投資は、行いません。
  • マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
  • マザーファンドを通じて行なう同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
  • 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • リートの価格変動 (価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • その他

信託期間

無期限

決算日

毎月17日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎決算日に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.7%(税抜き 2.5%)
500万円以上2.484%(税抜き 2.3%)
1千万円以上2.16%(税抜き 2.0%)
5千万円以上1.62%(税抜き 1.5%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 500万円未満2.16%(税抜き 2.0%)
500万円以上1.944%(税抜き 1.8%)
1千万円以上1.62%(税抜き 1.5%)
5千万円以上1.08%(税抜き 1.0%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.6416%(税抜き 年1.52%)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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