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DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

名称

DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

運用会社

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/内外/債券

ファンドの目的

インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主な投資対象

マザーファンドを通じて主に世界の公益企業・公社が発行する債券に投資

主な投資制限

  • 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
  • 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
  • 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
  • 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
  • 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
  • 同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

主な価格変動リスク

  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • 流動性リスク

信託期間

無期限(2009年4月30日設定)

決算日

毎月20日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回、原則として毎月20日(当該日が休業日の場合は翌営業日を決算日とします)に収益分配方針に基づいて分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満1.728%(税抜き 1.6%)
5百万円以上1.512%(税抜き 1.4%)
1千万円以上1.188%(税抜き 1.1%)
5千万円以上0.648%(税抜き 0.6%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金手数料

なし

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.5552%(税抜き 年率1.44%)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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