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ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)【愛称:セレクト9-年1回-】

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名称

ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)【愛称:セレクト9-年1回-】

運用会社

大和証券投資信託委託株式会社

商品分類

追加型投信/海外/債券

ファンドの目的

新興国の現地通貨建債券に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

主な投資対象

新興国の現地通貨建債券

主な投資制限

  • マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
  • 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります。
  • 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
  • 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • カントリー・リスク
  • 為替変動リスク
  • 価格変動リスク
  • 信用リスク

信託期間

2028年7月14日まで

決算日

毎年7月15日(ただし、休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年1回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満2.16%(税抜き 2.0%)
5百万円以上1.944%(税抜き 1.8%)
1千万円以上1.62%(税抜き 1.5%)
5千万円以上1.08%(税抜き 1.0%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】

取得申込金額 5百万円未満1.728%(税抜き 1.6%)
5百万円以上1.512%(税抜き 1.4%)
1千万円以上1.188%(税抜き 1.1%)
5千万円以上0.648%(税抜き 0.6%)

※取得申込金額には、購入時手数料(申込手数料)及び購入時手数料(申込手数料)に係る消費税等相当額を含みます。

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.4472%(税抜き 年率1.34%)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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