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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

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名称

DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

運用会社

アセットマネジメントOne株式会社

商品分類

追加型投信/海外/不動産投信(インデックス型)

ファンドの目的

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

主な投資対象

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券
※国内、海外の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会に定める不動産投資信託証券)とします。

主な投資制限

  • 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  • 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  • 株式への投資は行いません。

主な価格変動リスク

  • リート(不動産投資信託)の価格変動リスク
  • 為替リスク
  • 金利リスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

信託期間

無期限

決算日

毎月13日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎決算日に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

【店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合(店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)で申し込んだ自動積立を含む)】:2.7%(税抜き 2.5%)

【ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアによりお申込みの場合(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)・ゆうちょ投信WEBプレミアで申し込んだ自動積立を含む)】:2.16%(税抜き 2.0%)

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額

信託財産留保額

1万口につき基準価額の0.3%

運用管理費用(信託報酬)

年率0.918%(税抜き 年率0.85%)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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